Bilan
Code20242025
Actif
Total de l'actif20/58€14,93M€16,94M▲
Actifs immobilisés21/28€2,63M€3,75M▲
Immobilisations corporelles22/27€2,63M€3,75M▲
Terrains et constructions22€1,67M€1,55M▼
Installations, machines et outillage23€273k€1,49M▲
Mobilier et matériel roulant24€196k€338k▲
Location-financement et droits similaires25€433k€343k▼
Autres immobilisations corporelles26€55k€31k▼
Immobilisations financières28€766€766=
Autres immobilisations financières284/8€766€766=
Créances et cautionnements en numéraire285/8€766€766=
Actifs circulants29/58€12,30M€13,18M▲
Stocks et commandes en cours d'exécution3€1,70M€2,01M▲
Stocks30/36€1,55M€1,89M▲
Approvisionnements30/31€1,55M€1,89M▲
Commandes en cours d'exécution37€150k€112k▼
Créances à un an au plus40/41€10,13M€8,90M▼
Créances commerciales40€2,59M€6,42M▲
Autres créances41€7,54M€2,47M▼
Valeurs disponibles54/58€441k€2,17M▲
Comptes de régularisation490/1€31k€106k▲
Passif
Total du passif10/49€14,93M€16,94M▲
Capitaux propres10/15€9,17M€9,55M▲
Apport10/11€200k€200k=
Capital10€200k€200k=
Capital souscrit100€200k€200k=
Réserves13€8,97M€9,35M▲
Réserves indisponibles130/1€1,87M€1,87M=
Réserve légale130€20k€20k=
Réserves statutairement indisponibles1311€1,85M€1,85M=
Réserves immunisées132€186€186=
Réserves disponibles133€7,10M€7,48M▲
Provisions et impôts différés16€305k€294k▼
Provisions pour risques et charges160/5€305k€294k▼
Autres risques et charges164/5€305k€294k▼
Dettes17/49€5,45M€7,09M▲
Dettes à plus d'un an17€2,44M€2,88M▲
Dettes financières170/4€2,44M€2,88M▲
Dettes de location-financement et dettes assimilées172€402k€297k▼
Établissements de crédit173€2,04M€2,58M▲
Dettes à un an au plus42/48€2,93M€4,10M▲
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42€604k€704k▲
Dettes commerciales44€1,69M€2,44M▲
Fournisseurs440/4€1,69M€2,44M▲
Acomptes reçus sur commandes46€24k€332k▲
Dettes fiscales, salariales et sociales45€607k€627k▲
Impôts450/3€14k€5k▼
Rémunérations et charges sociales454/9€593k€623k▲
Comptes de régularisation492/3€83k€113k▲
Résultat
Code20242025
Ventes et prestations70/76A€22,29M€26,02M▲
Chiffre d'affaires70€18,67M€21,71M▲
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71€-523k€-38k▲
Production immobilisée72€26k-
Autres produits d'exploitation74€4,12M€4,36M▲
Coût des ventes et des prestations60/66A€21,01M€24,98M▲
Approvisionnements et marchandises60€12,50M€16,21M▲
Achats600/8€12,19M€16,55M▲
Stocks : réduction (augmentation)609€312k€-343k▼
Services et biens divers61€2,75M€2,57M▼
Rémunérations, charges sociales et pensions62€5,23M€5,63M▲
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€404k€469k▲
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8€5k€-11k▼
Autres charges d'exploitation640/8€118k€118k▲
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€1,28M€1,04M▼
Produits financiers75/76B€296k€237k▼
Produits financiers récurrents75€289k€224k▼
Produits des actifs circulants751€289k€141k▼
Autres produits financiers752/9€0€84k▲
Produits financiers non récurrents76B€7k€13k▲
Charges financières65/66B€105k€129k▲
Charges financières récurrentes65€105k€129k▲
Charges des dettes650€90k€105k▲
Autres charges financières652/9€16k€24k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€1,47M€1,15M▼
Impôts sur le résultat67/77€412k€321k▼
Impôts670/3€412k€326k▼
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77-€5k
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€1,06M€831k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€1,06M€831k▼
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€1,06M€831k▼
Prélèvement sur les capitaux propres791/2€409k€450k▲
Sur les réserves792€409k€450k▲
Affectation aux capitaux propres691/2€1,06M€831k▼
Aux autres réserves6921€1,06M€831k▼
Bénéfice à distribuer694/7€409k€450k▲
Rémunération de l'apport (dividende)694€409k€450k▲
Bilan social
Effectif moyen du personnel (ETP)908761,963,9▲