VALUE PLUS
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Deux exercices ou plus non déposés
Depuis l'exercice clôturé le 31-12-2023, 3 exercices manquent auprès de la Banque nationale. Une entreprise aussi en retard fait faillite dix-neuf fois plus souvent dans l'année qu'un déposant ponctuel.
BNB · 5 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2023 clôture31-07-2024 délai25-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2022 était à déposer pour le 31-07-2023 et l'a été le 27-06-2023, soit 34 jours avant le délai.
BNB · 5 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
34 j d'avance
2021
62 j d'avance
2020
46 j d'avance
2019
29 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2022, schéma complet
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
€0▼ 100%
2021 · €1,34M
2018 : €1,70M
2019 : €1,62M
2020 : €910k
2021 : €1,34M
2018 → 2022
Marge EBIT
-1,6%▲ 46,0pp
2020 · -47,6%
2018 : 0,3%
2019 : -27,5%
2020 : -47,6%
2018 → 2021
Résultat net
€-32k
2021 · €896k
2018 : €-504k
2019 : €792k
2020 : €1,14M
2021 : €896k
2018 → 2022
Fonds de roulement
€1,17M
2021 · €-13,28M
2018 : €208k
2019 : €-1,30M
2020 : €-1,15M
2021 : €-13,28M
2018 → 2022
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste20182019202020212022Évolution
Chiffre d'affaires€1,70M-€1,62M▼ 4,9%€910k▼ 43,8%€1,34M▲ 47,0%€0▼ 100%
Capitaux propres€5,50M-€6,29M▲ 14,4%€7,43M▲ 18,2%€8,32M▲ 12,1%€8,29M▼ 0,4%
Résultat d'exploitation€5k-€-446k€-433k▲ 3,0%€-21k▲ 95,1%€-291k▼ 1 257%
Résultat net€-504k-€792k€1,14M▲ 44,2%€896k▼ 21,5%€-32k
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de €291k en 2022 contre €21k en 2021 ; la perte s'accroît.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif €22,26M
Actifs immobilisés
€20,77M ▼ 3,5%
Actifs circulants
€1,49M ▲ 187%
Passif €22,26M
Capitaux propres
€8,29M ▼ 0,4%
Dettes
€13,97M ▲ 1,2%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 62,4 % à 62,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€-24k▼
2021 · €380k
Cash-flow
€235k▼
2021 · €1,30M
Liquidité générale
4,56▲
2021 · 0,04
Taux d'endettement
1,68▲
2021 · 1,66
ROE
-0,4%▼
2021 · 10,8%
ROA
-0,1%▼
2021 · 4,1%
Couverture des intérêts
-0,10▼
2021 · 0,95
Dettes ≤ 1 an
€327k▼
2021 · €13,80M
Dettes > 1 an
€13,64M▲
2021 · €0
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2022 par rapport à 2021 · 63 postes
Bilan
Code20212022
Actif
Total de l'actif20/58€22,12M€22,26M▲
Frais d'établissement20€74k€0▼
Actifs immobilisés21/28€21,53M€20,77M▼
Immobilisations incorporelles21€485k€358k▼
Immobilisations financières28€21,05M€20,41M▼
Entreprises liées280/1€21,05M€20,41M▼
Participations280€21,05M€20,41M▼
Autres immobilisations financières284/8€350€350=
Créances et cautionnements en numéraire285/8€350€350=
Actifs circulants29/58€521k€1,49M▲
Stocks et commandes en cours d'exécution3€0€0=
Créances à un an au plus40/41€0€794k▲
Créances commerciales40€0€792k▲
Autres créances41€0€2k▲
Valeurs disponibles54/58€519k€699k▲
Comptes de régularisation490/1€2k€0▼
Passif
Total du passif10/49€22,12M€22,26M▲
Capitaux propres10/15€8,32M€8,29M▼
Apport10/11€6,00M€6,00M=
Capital10€6,00M€6,00M=
Capital souscrit100€6,00M€6,00M=
Réserves13€116k€116k=
Réserves indisponibles130/1€116k€116k=
Réserve légale130€116k€116k=
Bénéfice (perte) reporté(e)14€2,21M€2,18M▼
Dettes17/49€13,80M€13,97M▲
Dettes à plus d'un an17€0€13,64M▲
Dettes financières170/4€0€13,64M▲
Emprunts subordonnés170€0-
Établissements de crédit173€0-
Autres emprunts174-€13,64M
Dettes à un an au plus42/48€13,80M€327k▼
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42€0-
Dettes financières43€13,71M€318k▼
Autres emprunts439€13,71M€318k▼
Dettes commerciales44€67k€9k▼
Fournisseurs440/4€67k€9k▼
Dettes fiscales, salariales et sociales45€20k€0▼
Impôts450/3€20k€0▼
Résultat
Code20212022
Ventes et prestations70/76A€1,34M€0▼
Chiffre d'affaires70€1,34M€0▼
Coût des ventes et des prestations60/66A€1,36M€291k▼
Services et biens divers61€957k€23k▼
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€402k€267k▼
Autres charges d'exploitation640/8€868€868=
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€-21k€-291k▼
Produits financiers75/76B€1,60M€508k▼
Produits financiers récurrents75€1,60M€0▼
Produits des immobilisations financières750€1,60M€0▼
Produits des actifs circulants751€958€0▼
Produits financiers non récurrents76B-€508k
Charges financières65/66B€683k€249k▼
Charges financières récurrentes65€440k€249k▼
Charges des dettes650€399k€249k▼
Autres charges financières652/9€41k€257▼
Charges financières non récurrentes66B€243k€0▼
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€896k€-32k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€896k€-32k▼
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€896k€-32k▼
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€2,25M€2,18M▼
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€1,36M€2,21M▲
Affectation aux capitaux propres691/2€45k€0▼
À la réserve légale6920€45k€0▼
L'annexe de ces comptes annuels (39 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
27-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
30-05
Acte du Moniteur
Fusion · Effet comptable
Objet social · Représentant permanent
30-05
Acte du Moniteur
Fusion · Effet comptable
Objet social · Représentant permanent
2022
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 121ratio de liquidité 4,56
Ratio de liquidité de 0,04 à 4,56 ; la dette à court terme recule de €13,80M à €327k.
30-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2021
15-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net €1,14M ▲44,2%
Résultat net €1,14M, le plus élevé de la série.
02-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet
2019
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet €792k
Résultat net €792k après une année de perte.
24-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Acquisitions et fusions
1 opérationReprise par :RANDSTAD GROUP BELGIUM
Agréments · autorisations · enregistrements
Legal Entity Identifier
54930084ONPD2674LX56