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Exercice clôturé	Date limite	Déposé	Écart	Référence
30-06-2025	31-01-2026	19-01-2026	12 j d'avance	2026-00009489
30-06-2024	31-01-2025	31-01-2025	le jour même	2025-00018073

Exercice	2025
Dépôt	ander
Chiffre d'affaires	€23,92M
EBITDA	€150k
Résultat net	€-262k
Cash-flow	€-3k
Frais de personnel	€2,84M
Impôts sur le résultat	€246
Dividendes	-
Total actif	€4,44M
Capitaux propres	€-191k
Dettes	€4,63M
dont ≤ 1 an	€2,67M
dont > 1 an	€1,73M
Fonds de roulement	€-380k
Employés (ETP)	74,9

	2025
Current ratio	0,86
Quick ratio	0,53
Ratio fonds de roulement	-8,6%
Solvabilité	-4,3%
Debt / equity	-24,25
Endettement à long terme	-9,05
Interest coverage	2,76
Rentabilité brute	19,7%
Rentabilité nette	-1,1%
ROA	-5,9%
ROE	137,1%
Marge EBITDA	0,6%
Crédit clients (DSO)	2d
Crédit fournisseurs (DPO)	37d
Rotation des stocks	22,04
Jours de stock (DSI)	17d

Poste	Code	2025
Bilan, Actif
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	€4,44M
Actifs immobilisés	21/28	€2,15M
Immobilisations incorporelles	21	€2,09M
Immobilisations corporelles	22/27	€53k
Actifs circulants	29/58	€2,29M
Stocks et commandes en cours	3	€871k
Créances à un an au plus	40/41	€929k
Valeurs disponibles	54/58	€413k
Bilan, Passif
TOTAL DU PASSIF	10/49	€4,44M
Capitaux propres	10/15	€-191k
Apport / capital	10/11	€360k
Bénéfice (perte) reporté(e)	14	€-551k
Dettes	17/49	€4,63M
Dettes à plus d'un an	17	€1,73M
Dettes à un an au plus	42/48	€2,67M
Dettes commerciales à un an au plus	44	€1,96M
Compte de résultats
Chiffre d'affaires	70	€23,92M
Résultat d'exploitation	9901	€-108k
Produits financiers	75	€10k
Charges financières	65	€164k
Résultat avant impôts	9903	€-261k
Impôts sur le résultat	67/77	€246
Résultat de l'exercice	9904	€-262k
Résultat à affecter	9905	€-262k

Résumé

Conclusion

Probabilité de faillite (12 mois)

Comportement de depot

Signaux de confiance

Avertissements administratifs

Finances

Comptes annuels & ratios

Baromètre de santé

Structure & réseau

Sites & immobilier

Siège social

Unités d'établissement

Empreinte immobilière

Publications

Cycle de vie & signaux d'insolvabilité

Moniteur belge · actes

Analyse

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