SMARTVALUE
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2025.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-03-2025 était à déposer pour le 31-10-2025 et l'a été le 25-09-2025, soit 36 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
36 j d'avance
2024
42 j d'avance
2022
26 j d'avance
2021
25 j d'avance
2020
3 j d'avance
2019
14 j de retard
2018
6 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2025, schéma complet
Chiffre d'affaires
€49,03M▼ 14,2%
2024 · €57,16M
2018 : €18,87M
2019 : €24,12M
2020 : €36,45M
2021 : €39,63M
2022 : €42,91M
2024 : €57,16M
2018 → 2025
Marge EBIT
0,1%▲ 0,6pp
2024 · -0,5%
2018 : 0,7%
2019 : -0,8%
2020 : -1,8%
2021 : -0,3%
2022 : 0,4%
2024 : -0,5%
2018 → 2025
Résultat net
€-224k▲ 47,2%
2024 · €-424k
2018 : €75k
2019 : €-127k
2020 : €-597k
2021 : €-135k
2022 : €191k
2024 : €-424k
2018 → 2025
Fonds de roulement
€-8,62M▼ 52,1%
2024 · €-5,67M
2018 : €2,28M
2019 : €2,19M
2020 : €574k
2021 : €-309k
2022 : €-4,70M
2024 : €-5,67M
2018 → 2025
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste20202021202220242025Évolution
Chiffre d'affaires€36,45M-€39,63M▲ 8,7%€42,91M▲ 8,3%€57,16M▲ 33,2%€49,03M▼ 14,2%
Capitaux propres€3,23M-€3,07M▼ 5,0%€3,09M▲ 0,8%€2,67M▼ 13,8%€2,44M▼ 8,4%
Résultat d'exploitation€-645k-€-135k▲ 79,0%€170k€-289k€50k
Résultat net€-597k-€-135k▲ 77,3%€191k€-424k€-224k▲ 47,2%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2025 : €50k après une perte de €289k en 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif €15,21M
Actifs immobilisés
€11,13M ▲ 31,3%
Actifs circulants
€4,07M ▼ 52,9%
Passif €15,21M
Capitaux propres
€2,44M ▼ 8,4%
Provisions
€0 ▼ 100%
Dettes
€12,76M ▼ 11,3%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 84,0 % à 83,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€2,22M▲
2024 · €1,73M
Cash-flow
€1,95M▲
2024 · €1,60M
Liquidité générale
0,32▼
2024 · 0,60
Liquidité immédiate
0,31▼
2024 · 0,60
Taux d'endettement
5,23▼
2024 · 5,40
ROE
-9,2%▲
2024 · -15,9%
ROA
-1,5%▲
2024 · -2,5%
Couverture des intérêts
9,58▼
2024 · 10,03
Dettes ≤ 1 an
€12,69M▼
2024 · €14,31M
Impôts
€52k▲
2024 · €-40k
Frais de personnel
€7,54M▼
2024 · €9,12M
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2025 par rapport à 2024 · 81 postes
Bilan
Code20242025
Actif
Total de l'actif20/58€17,13M€15,21M▼
Actifs immobilisés21/28€8,48M€11,13M▲
Immobilisations incorporelles21€2,70M€2,98M▲
Immobilisations corporelles22/27€730k€3,10M▲
Terrains et constructions22€0-
Installations, machines et outillage23€348k€323k▼
Mobilier et matériel roulant24€27k€88k▲
Autres immobilisations corporelles26€239k€2,44M▲
Immobilisations en cours et acomptes versés27€116k€252k▲
Immobilisations financières28€5,05M€5,05M=
Entreprises liées280/1€5,05M€5,05M=
Participations280€5,05M€5,05M=
Autres immobilisations financières284/8€200€200=
Créances et cautionnements en numéraire285/8€200€200=
Actifs circulants29/58€8,65M€4,07M▼
Stocks et commandes en cours d'exécution3€25k€89k▲
Stocks30/36€25k€89k▲
Approvisionnements30/31€25k€89k▲
Créances à un an au plus40/41€7,77M€3,35M▼
Créances commerciales40€7,28M€2,98M▼
Autres créances41€488k€364k▼
Valeurs disponibles54/58€490k€221k▼
Comptes de régularisation490/1€367k€414k▲
Passif
Total du passif10/49€17,13M€15,21M▼
Capitaux propres10/15€2,67M€2,44M▼
Apport10/11€25k€62k▲
Capital10-€62k
Capital souscrit100-€62k
Réserves13€2,99M€2,96M▼
Réserves indisponibles130/1€3k€3k=
Réserves statutairement indisponibles1311€3k€3k=
Réserves disponibles133€2,99M€2,95M▼
Bénéfice (perte) reporté(e)14€-366k€-590k▼
Subsides en capital15€15k€15k=
Provisions et impôts différés16€72k-
Provisions pour risques et charges160/5€72k-
Autres risques et charges164/5€72k-
Dettes17/49€14,39M€12,76M▼
Dettes à plus d'un an17€0-
Dettes financières170/4€0-
Autres emprunts174€0-
Dettes à un an au plus42/48€14,31M€12,69M▼
Dettes commerciales44€8,16M€6,55M▼
Fournisseurs440/4€8,16M€6,55M▼
Dettes fiscales, salariales et sociales45€1,15M€1,14M▼
Impôts450/3€42k€80k▲
Rémunérations et charges sociales454/9€1,11M€1,06M▼
Autres dettes47/48€5,00M€5,00M=
Comptes de régularisation492/3€75k€72k▼
Résultat
Code20242025
Ventes et prestations70/76A€57,53M€49,35M▼
Chiffre d'affaires70€57,16M€49,03M▼
Autres produits d'exploitation74€372k€323k▼
Produits d'exploitation non récurrents76A€0-
Coût des ventes et des prestations60/66A€57,82M€49,30M▼
Approvisionnements et marchandises60€1,51M€1,28M▼
Achats600/8€1,43M€1,35M▼
Stocks : réduction (augmentation)609€79k€-65k▼
Services et biens divers61€45,07M€38,37M▼
Rémunérations, charges sociales et pensions62€9,12M€7,54M▼
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€2,02M€2,17M▲
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8€72k€-72k▼
Autres charges d'exploitation640/8€29k€7k▼
Charges d'exploitation non récurrentes66A€276-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€-289k€50k▲
Produits financiers75/76B€10k€13k▲
Produits financiers récurrents75€10k€13k▲
Autres produits financiers752/9€10k€13k▲
Charges financières65/66B€184k€236k▲
Charges financières récurrentes65€184k€236k▲
Charges des dettes650€173k€232k▲
Autres charges financières652/9€11k€4k▼
Charges financières non récurrentes66B€20-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€-464k€-172k▲
Impôts sur le résultat67/77€-40k€52k▲
Impôts670/3€103k€52k▼
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77€142k-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€-424k€-224k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€-424k€-224k▲
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€-366k€-590k▼
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€59k€-366k▼
Bilan social
Effectif moyen du personnel (ETP)9087146,9149,0▲
L'annexe de ces comptes annuels (70 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le
2025
20-11
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Fusion
Effet comptable · Annulation d'actions
25-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2025 · schéma complet
04-09
Acte du Moniteur
Fusion · Effet comptable
Capital · Objet social
2024
19-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma non classé
2023
05-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma non classé
2022
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet €191k
Résultat net €191k après 3 années de perte.
06-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma non classé
2021
28-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma non classé
2020
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet €-597k
Le résultat net tombe à €-597k, le plus bas de la série.
14-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet · 14 jours de retard
2019
25-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
2018
10-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2017
25-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet
2016
31-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet · 31 jours de retard
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
Structure & réseau
Acquisitions et fusions
1 opérationReprise par :Newpharma Group