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InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2025.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 30-06-2025 était à déposer pour le 31-01-2026 et l'a été le 24-10-2025, soit 99 jours avant le délai.
BNB · 3 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
99 j d'avance
2024
38 j d'avance
2023
82 j de retard
← avant le délai
après le délai →
Vérifié sans constat (2)
neutre · Le prochain délai court encore
Le prochain exercice se clôture le 30-06-2026 et doit être déposé au plus tard le 31-01-2027. Rien n'est en retard à ce jour.
Code des sociétés · sept moisPosition dans le délai en cours
30-06-2026 clôture24-09-2026 aujourd'hui31-01-2027 délai
Finances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
€634k▲ 28,3%
2024 · €494k
2023 : €417k
2024 : €494k
2023 → 2025
Total actif
€649k▲ 13,6%
2024 · €571k
2023 : €602k
2024 : €571k
2023 → 2025
Résultat net
€105k▲ 35,2%
2024 · €78k
2023 : €-71k
2024 : €78k
2023 → 2025
Fonds de roulement
€563k▲ 234%
2024 · €168k
2023 : €-98k
2024 : €168k
2023 → 2025
Aperçu pluriannuel
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'année précédente
▲ hausse
▼ baisse
Poste202320242025Évolution
Capitaux propres€417k-€494k▲ 18,6%€634k▲ 28,3%
Résultat d'exploitation€-67k-€81k€115k▲ 41,0%
Résultat net€-71k-€78k€105k▲ 35,2%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2025 se situe 41 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif €649k
Actifs immobilisés
€71k ▼ 78,1%
Actifs circulants
€578k ▲ 136%
Passif €649k
Capitaux propres
€634k ▲ 28,3%
Dettes
€15k ▼ 80,6%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 13,5 % à 2,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
€117k▲
2024 · €105k
Cash-flow
€107k▲
2024 · €101k
Liquidité générale
38,67▲
2024 · 3,19
Taux d'endettement
0,02▼
2024 · 0,16
ROE
16,5%▲
2024 · 15,7%
ROA
16,2%▲
2024 · 13,6%
Couverture des intérêts
603,62▲
2024 · 48,12
Dettes ≤ 1 an
€15k▼
2024 · €77k
Impôts
€10k▲
2024 · €324
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2025 par rapport à 2024 · 39 postes
Bilan
Code20242025
Actif
Total de l'actif20/58€571k€649k▲
Actifs immobilisés21/28€326k€71k▼
Immobilisations corporelles22/27€326k€71k▼
Terrains et constructions22€253k-
Installations, machines et outillage23€10k€8k▼
Mobilier et matériel roulant24€63k€63k=
Actifs circulants29/58€245k€578k▲
Créances à un an au plus40/41€32k€41k▲
Créances commerciales40€3k€1k▼
Autres créances41€30k€40k▲
Valeurs disponibles54/58€213k€537k▲
Passif
Total du passif10/49€571k€649k▲
Capitaux propres10/15€494k€634k▲
Apport10/11€6k€6k=
Réserves13€866k€866k=
Réserves indisponibles130/1€2k€2k=
Réserves statutairement indisponibles1311€2k€2k=
Réserves disponibles133€864k€864k=
Bénéfice (perte) reporté(e)14€-378k€-238k▲
Dettes17/49€77k€15k▼
Dettes à un an au plus42/48€77k€15k▼
Dettes commerciales44-€3k
Fournisseurs440/4-€3k
Dettes fiscales, salariales et sociales45€4k€12k▲
Impôts450/3€4k€12k▲
Autres dettes47/48€73k-
Résultat
Code20242025
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630€23k€2k▼
Autres charges d'exploitation640/8€5k€9k▲
Marge brute d'exploitation9900€110k€126k▲
Bénéfice (perte) d'exploitation9901€81k€115k▲
Charges financières65/66B€4k€194▼
Charges financières récurrentes65€2k€194▼
Charges financières non récurrentes66B€1k-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903€78k€115k▲
Impôts sur le résultat67/77€324€10k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice9904€78k€105k▲
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905€78k€105k▲
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906€-378k€-238k▲
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P€-455k€-343k▲
L'annexe de ces comptes annuels (7 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le
2025
24-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2025 · schéma micro
30-06
Financier
Meilleur résultat depuis 2023net €105k ▲35,2%
Résultat d'exploitation €115k, résultat net €105k, tous deux un record.
30-06
Financier
Liquidité multipliée par 12ratio de liquidité 38,67
Ratio de liquidité de 3,19 à 38,67 ; la dette à court terme recule de €77k à €15k.
30-06
Financier
Capitaux propres au-delà de €500kCP €634k ▲28,3%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à €634k.
2024
24-12
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma micro
30-06
Financier
De nouveau bénéficiairenet €78k
Résultat net €78k après une année de perte.
30-06
Financier
Liquidité multipliée par 11ratio de liquidité 3,19
Ratio de liquidité de 0,29 à 3,19 ; la dette à court terme recule de €137k à €77k.
22-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma micro · 82 jours de retard
2017
24-05
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Démission d'administrateur
Représentant permanent · Décharge d'administrateur
24-05
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Réunion du conseil
Démission d'administrateur · Décharge d'administrateur
2015
19-06
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Réunion du conseil
Démission d'administrateur · Nomination d'administrateur
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
Structure & réseau
Propriété & contrôle
2 mandats d'administrateurMandats d'administrateur de cette entreprisecette entreprise siège à leur conseil2
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