FLOW
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2017.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Plus aucun dépôt depuis des années
Le dernier exercice déposé s'est clôturé le 31-12-2017. Depuis lors, 8 exercices manquent. Cela indique un arrêt d'activité, pas une faillite imminente.
BNB · 9 dépôtsPosition par rapport au délai échu
31-12-2018 clôture31-07-2019 délai29-09-2026 aujourd'hui
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2017 était à déposer pour le 31-07-2018 et l'a été le 05-06-2018, soit 56 jours avant le délai.
BNB · 9 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
non déposé
2023
non déposé
2022
non déposé
2021
non déposé
2020
non déposé
2019
non déposé
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
La médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2017, schéma abrégé
Capitaux propres
1,1 M €▲ 88,7%
2016 · 595 158 €
Total actif
4,2 M €▲ 22,3%
2016 · 3,5 M €
Résultat net
528 139 €▲ 282%
2016 · 138 092 €
Fonds de roulement
497 050 €▲ 183%
2016 · 175 827 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation67 736 €-74 299 €▲ 9,7%-350 865 €167 443 €549 273 €▲ 228%
Résultat net50 290 €-56 776 €▲ 12,9%-390 045 €138 092 €528 139 €▲ 282%
Capitaux propres790 335 €-847 110 €▲ 7,2%457 065 €▼ 46,0%595 158 €▲ 30,2%1,1 M €▲ 88,7%
Total actif1,4 M €-2,5 M €▲ 78,4%2,6 M €▲ 2,1%3,5 M €▲ 34,3%4,2 M €▲ 22,3%
Dettes626 680 €-1,7 M €▲ 168%2,1 M €▲ 26,3%2,9 M €▲ 35,2%3,1 M €▲ 8,5%
Fonds de roulement772 686 €-598 675 €▼ 22,5%129 449 €▼ 78,4%175 827 €▲ 35,8%497 050 €▲ 183%
Personnel (ETP)9,1-9▼ 1,1%8,9▼ 1,1%9,6▲ 7,9%7▼ 27,1%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Après le creux de 2015, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2017 se situe 228 % au-dessus de 2016 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 4,2 M €
Actifs immobilisés
979 925 € ▲ 15,5%
Actifs circulants
3,3 M € ▲ 24,5%
Passif 4,2 M €
Capitaux propres
1,1 M € ▲ 88,7%
Dettes
3,1 M € ▲ 8,5%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 82,8 % à 73,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
745 614 €▲
2016 · 349 772 €
Cash-flow
724 481 €▲
2016 · 320 421 €
Liquidité générale
1,18▲
2016 · 1,07
Taux d'endettement
0,25▼
2016 · 0,68
ROE
47,0%▲
2016 · 23,2%
ROA
12,5%▲
2016 · 4,0%
Dettes ≤ 1 an
2,8 M €▲
2016 · 2,4 M €
Dettes > 1 an
283 415 €▼
2016 · 402 551 €
Impôts
1 196 €▲
2016 · 421 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 145 520 € | 84 920 € | 231 430 € | 182 329 € | 196 341 € | ▲ 7,7% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 828 919 € | 861 937 € | 538 594 € | 1,1 M € | 1,3 M € | ▲ 24,2% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 67 736 € | 74 299 € | -350 865 € | 167 443 € | 549 273 € | ▲ 228% |
| Produits financiers récurrents75 | 3 165 € | 10 237 € | 1 540 € | 805 € | 5 616 € | ▲ 598% |
| Charges financières récurrentes65 | 20 585 € | 27 112 € | 36 928 € | 29 734 € | 25 554 € | ▼ 14,1% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 50 316 € | 57 425 € | -389 672 € | 138 514 € | 529 335 € | ▲ 282% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 26 € | 649 € | 373 € | 421 € | 1 196 € | ▲ 184% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 290 € | 56 776 € | -390 045 € | 138 092 € | 528 139 € | ▲ 282% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 50 290 € | 56 776 € | -390 045 € | 138 092 € | 528 139 € | ▲ 282% |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,4 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 3,5 M € | 4,2 M € | ▲ 22,3% |
| Actifs immobilisés21/28 | 160 798 € | 915 877 € | 886 988 € | 848 545 € | 979 925 € | ▲ 15,5% |
| Immobilisations incorporelles21 | 41 260 € | 575 376 € | 632 188 € | 640 152 € | 813 281 € | ▲ 27,0% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 119 538 € | 328 732 € | 243 031 € | 196 624 € | 154 875 € | ▼ 21,2% |
| Immobilisations financières28 | - | 11 769 € | 11 769 € | 11 769 € | 11 769 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1,3 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 2,6 M € | 3,3 M € | ▲ 24,5% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 90 546 € | 231 280 € | 494 399 € | 666 667 € | 1,4 M € | ▲ 115% |
| Créances à un an au plus40/41 | 731 132 € | 911 785 € | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | ▼ 27,8% |
| Valeurs disponibles54/58 | 378 055 € | 432 021 € | 117 023 € | 412 621 € | 714 762 € | ▲ 73,2% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,4 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 3,5 M € | 4,2 M € | ▲ 22,3% |
| Capitaux propres10/15 | 790 335 € | 847 110 € | 457 065 € | 595 158 € | 1,1 M € | ▲ 88,7% |
| Apport10/11 | 69 188 € | 69 188 € | 69 188 € | 69 188 € | 69 188 € | = |
| Réserves13 | 19 111 € | 19 111 € | 19 111 € | 19 111 € | 19 111 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 609 724 € | 666 500 € | 276 455 € | 414 547 € | 942 686 € | ▲ 127% |
| Dettes17/49 | 626 680 € | 1,7 M € | 2,1 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | ▲ 8,5% |
| Dettes à plus d'un an17 | 143 148 € | 611 045 € | 524 775 € | 402 551 € | 283 415 € | ▼ 29,6% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 483 531 € | 1,0 M € | 1,6 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | ▲ 13,1% |
| Dettes commerciales44 | 141 085 € | 334 837 € | 274 064 € | 543 485 € | 585 648 € | ▲ 7,8% |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 290 € | 56 776 € | -390 045 € | 138 092 € | 528 139 € | ▲ 282% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 145 520 € | 84 920 € | 231 430 € | 182 329 € | 196 341 € | ▲ 7,7% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 195 810 € | 141 695 € | -158 615 € | 320 421 € | 724 481 € | ▲ 126% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -839 999 € | -202 540 € | -143 886 € | -327 721 € | ▼ 128% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 53 966 € | -314 998 € | 295 598 € | 302 141 € | ▲ 2,2% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2018
05-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma abrégé
2017
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2013net 528 139 € ▲282%
Résultat d'exploitation 549 273 €, résultat net 528 139 €, tous deux un record.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 1 M €CP 1,1 M € ▲88,7%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 1,1 M €.
19-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé
2016
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 138 092 €
Résultat net 138 092 € après une année de perte.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 500 000 €CP 595 158 € ▲30,2%
Les capitaux propres passent de 457 065 € à 595 158 €.
15-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
23-03
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Transfert de siège
Augmentation de capital · Capital · Peter VAN MELKEBEKE
2015
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet -390 045 €
Le résultat net tombe à -390 045 €, le plus bas de la série.
24-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé
2014
20-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma abrégé
2013
20-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2012 · schéma abrégé
Afficher les événements plus anciens
2012
27-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2011 · schéma abrégé
2011
28-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2010 · schéma abrégé · 89 jours de retard
2010
23-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2009 · schéma abrégé
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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