SEPS PHARMA CLINICAL TRIAL MANUFACTURING
afgekortSEPS PHARMA CTMInactiefInactief; laatste jaarrekening boekjaar 2016.
Signalen
1 signaal. Links het signaal, rechts de staving.
○neutraal
neutraal · Laatste jaarrekening tijdig neergelegd
Het boekjaar afgesloten op 31-12-2016 moest tegen 31-07-2017 zijn neergelegd en werd neergelegd op 28-07-2017, 3 dagen voor de termijn.
NBB · 4 neerleggingenAfwijking tegenover de termijn
2016
3 d vroeg
2015
11 d te laat
2014
13 d te laat
2013
15 d vroeg
← vóór de termijn
na de termijn →
Nagekeken zonder bevinding (1)
Financieel · boekjaar 2016, verkort schema
Eigen vermogen
€573k▲ 57,2%
2015 · €365k
2013: €282k
2014: €424k
2015: €365k
2013 → 2016
Totaal activa
€1,68M▲ 37,3%
2015 · €1,23M
2013: €787k
2014: €1,00M
2015: €1,23M
2013 → 2016
Nettoresultaat
€209k▲ 48,7%
2015 · €140k
2013: €82k
2014: €143k
2015: €140k
2013 → 2016
Werkkapitaal
€375k
2015 · €-8k
2013: €16k
2014: €125k
2015: €-8k
2013 → 2016
Meerjarenoverzicht
Elk cijfer met de verandering tegenover het jaar ervoor
▲ stijging
▼ daling
Post2013201420152016Verloop
Eigen vermogen€282k-€424k▲ 50,5%€365k▼ 14,1%€573k▲ 57,2%
Bedrijfsresultaat€137k-€230k▲ 67,2%€232k▲ 0,9%€339k▲ 46,3%
Nettoresultaat€82k-€143k▲ 73,9%€140k▼ 1,5%€209k▲ 48,7%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het verkort schema vereist die niet.
Resultaat per boekjaar
BedrijfsresultaatNettoresultaat
Het bedrijfsresultaat stijgt drie jaar op rij; 2016 ligt 46% boven 2015 en is het hoogste resultaat in de beschikbare reeks.
Balanssamenstelling
2016 in kleur, 2015 als grijze balk eronder
Activa €1,68M
Vaste activa
€526k ▼ 13,9%
Vlottende activa
€1,15M ▲ 88,0%
Passiva €1,68M
Eigen vermogen
€573k ▲ 57,2%
Schulden
€1,11M ▲ 28,9%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal zakt van 70,2% naar 65,9%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€517k▲
2015 · €363k
Cashflow
€387k▲
2015 · €272k
Liquiditeit
1,48▲
2015 · 0,99
Snelle liquiditeit
1,45▲
2015 · 0,95
Schuldgraad
0,55▼
2015 · 0,65
ROE
36,4%▼
2015 · 38,5%
ROA
12,4%▲
2015 · 11,5%
Schulden ≤ 1 jaar
€779k▲
2015 · €622k
Schulden > 1 jaar
€315k▲
2015 · €239k
Belastingen
€115k▲
2015 · €77k
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Neergelegde jaarrekening Zoals ingediend bij de NBB · 2016 tegenover 2015 · 27 posten
Balans
Code20152016
Activa
Totaal activa20/58€1,23M€1,68M▲
Oprichtingskosten20€4k€2k▼
Vaste activa21/28€611k€526k▼
Immateriële vaste activa21€134k€100k▼
Materiële vaste activa22/27€474k€426k▼
Vlottende activa29/58€614k€1,15M▲
Voorraden en bestellingen in uitvoering3€23k€25k▲
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41€154k€344k▲
Liquide middelen54/58€430k€433k▲
Passiva
Totaal passiva10/49€1,23M€1,68M▲
Eigen vermogen10/15€365k€573k▲
Inbreng10/11€200k€200k=
Reserves13€165k€373k▲
Schulden17/49€860k€1,11M▲
Schulden op meer dan één jaar17€239k€315k▲
Schulden op ten hoogste één jaar42/48€622k€779k▲
Handelsschulden44€120k€194k▲
Resultaat
Code20152016
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630€131k€178k▲
Bruto bedrijfsmarge9900€867k€1,20M▲
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901€232k€339k▲
Recurrente financiële opbrengsten75€600€280▼
Recurrente financiële kosten65€15k€16k▲
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903€217k€324k▲
Belastingen op het resultaat67/77€77k€115k▲
Winst (verlies) van het boekjaar9904€140k€209k▲
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905€140k€209k▲
Resultaatverwerking
Vergoeding van de inbreng (dividend)694€200k-
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
2017
28-07
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2016 · verkort schema
26-07
Staatsblad-akte
Algemene vergadering · Fusie
Ontbinding · Kapitaalverhoging
16-05
Staatsblad-akte
Fusie · Overdracht aandelen
Boekhoudkundige uitwerking · Voorwaarde fusie
2016
31-12
Financieel
Hoogste resultaat sinds 2013netto €209k ▲48,7%
Bedrijfsresultaat €339k, nettoresultaat €209k, beide een record.
31-12
Financieel
Eigen vermogen boven €500kEV €573k ▲57,2%
4 jaar winst op rij bouwt het eigen vermogen op tot €573k.
11-08
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2015 · verkort schema · 11 dagen te laat
2015
13-08
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2014 · verkort schema · 13 dagen te laat
2014
16-07
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2013 · verkort schema
Financiële mijlpaalStaatsblad-akteNBB-neerleggingFinanciële mijlpalen staan op de afsluitdatum van het boekjaar, niet op de neerleggingsdatum.
Structuur & netwerk
Overnames en fusies
1 verrichtingOvergenomen door:SEPS Pharma