Balans
Code20242025
Activa
Totaal activa20/58€148,99M€253,02M▲
Oprichtingskosten20€700k€441k▼
Vaste activa21/28€2,91M€3,71M▲
Immateriële vaste activa21€0€1,65M▲
Materiële vaste activa22/27€1,01M€155k▼
Terreinen en gebouwen22€13k-
Installaties, machines en uitrusting23€0-
Meubilair en rollend materieel24€157k€143k▼
Leasing en soortgelijke rechten25€6k€3k▼
Overige materiële vaste activa26-€10k
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen27€836k-
Financiële vaste activa28€1,90M€1,90M=
Verbonden ondernemingen280/1€1,90M€1,90M=
Deelnemingen280€1,90M€1,90M=
Andere financiële vaste activa284/8€700€700=
Vorderingen en borgtochten in contanten285/8€700€700=
Vlottende activa29/58€145,38M€248,87M▲
Voorraden en bestellingen in uitvoering3€23k€43k▲
Voorraden30/36€23k€43k▲
Handelsgoederen34€23k€43k▲
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41€119,34M€128,77M▲
Handelsvorderingen40€3,07M€10,07M▲
Overige vorderingen41€116,27M€118,70M▲
Geldbeleggingen50/53€22,40M€113,02M▲
Overige beleggingen51/53€22,40M€113,02M▲
Liquide middelen54/58€3,57M€6,93M▲
Overlopende rekeningen490/1€52k€113k▲
Passiva
Totaal passiva10/49€148,99M€253,02M▲
Eigen vermogen10/15€44,53M€61,38M▲
Inbreng10/11€4,22M€4,22M=
Kapitaal10€4,22M€4,22M=
Geplaatst kapitaal100€4,22M€4,22M=
Reserves13€2,42M€2,86M▲
Onbeschikbare reserves130/1€422k€422k=
Wettelijke reserve130€422k€422k=
Belastingvrije reserves132€2,00M€2,43M▲
Overgedragen winst (verlies)14€37,90M€54,31M▲
Schulden17/49€104,46M€191,64M▲
Schulden op meer dan één jaar17€80,06M€77,54M▼
Financiële schulden170/4€80,06M€77,54M▼
Achtergestelde leningen170€80,00M€77,50M▼
Leasingschulden en soortgelijke schulden172€3k-
Kredietinstellingen173€54k€39k▼
Schulden op ten hoogste één jaar42/48€22,36M€112,20M▲
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42€22k€2,52M▲
Financiële schulden43€3,79M€1,65M▼
Kredietinstellingen430/8€3,79M€1,65M▼
Handelsschulden44€5,78M€6,38M▲
Leveranciers440/4€5,78M€6,38M▲
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45€6,44M€5,10M▼
Belastingen450/3€6,18M€4,77M▼
Bezoldigingen en sociale lasten454/9€259k€325k▲
Overige schulden47/48€6,33M€96,56M▲
Overlopende rekeningen492/3€2,04M€1,90M▼
Resultaat
Code20242025
Bedrijfsopbrengsten70/76A€39,25M€31,93M▼
Omzet70€39,23M€31,80M▼
Andere bedrijfsopbrengsten74€22k€131k▲
Bedrijfskosten60/66A€14,88M€16,23M▲
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen60€58k€110k▲
Aankopen600/8€48k€130k▲
Voorraad: afname (toename)609€10k€-20k▼
Diensten en diverse goederen61€11,91M€12,32M▲
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62€1,87M€3,01M▲
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630€322k€421k▲
Andere bedrijfskosten640/8€375k€24k▼
Niet-recurrente bedrijfskosten66A€350k€350k▲
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901€24,37M€15,70M▼
Financiële opbrengsten75/76B€6,39M€11,19M▲
Recurrente financiële opbrengsten75€6,39M€11,19M▲
Opbrengsten uit financiële vaste activa750-€5,31M
Opbrengsten uit vlottende activa751€6,38M€5,81M▼
Andere financiële opbrengsten752/9€9k€64k▲
Financiële kosten65/66B€8,68M€7,51M▼
Recurrente financiële kosten65€8,68M€7,51M▼
Kosten van schulden650€8,66M€7,33M▼
Andere financiële kosten652/9€24k€179k▲
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903€22,08M€19,38M▼
Belastingen op het resultaat67/77€5,89M€2,54M▼
Belastingen670/3€6,09M€3,93M▼
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen77€195k€1,40M▲
Winst (verlies) van het boekjaar9904€16,19M€16,85M▲
Onttrekking aan de belastingvrije reserves789-€560k
Overboeking naar de belastingvrije reserves689€998k€998k=
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905€15,20M€16,41M▲
Resultaatverwerking
Te bestemmen winst (verlies)9906€37,90M€54,31M▲
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar14P€22,70M€37,90M▲
Sociale balans
Gemiddeld personeelsbestand (VTE)908723,532,2▲