DE VIJVER MEDIA
InactiefInactief; laatste jaarrekening boekjaar 2021.
Signalen
1 signaal. Links het signaal, rechts de staving.
○neutraal
neutraal · Laatste jaarrekening tijdig neergelegd
Het boekjaar afgesloten op 30-11-2021 moest tegen 30-06-2022 zijn neergelegd en werd neergelegd op 23-06-2022, 7 dagen voor de termijn.
NBB · 7 neerleggingenAfwijking tegenover de termijn
2021
7 d vroeg
2020
33 d vroeg
2019
32 d vroeg
2018
13 d vroeg
2017
39 d vroeg
2016
39 d vroeg
2015
37 d vroeg
← vóór de termijn
na de termijn →
Nagekeken zonder bevinding (1)
Financieel · boekjaar 2021, volledig schema, enkelvoudige jaarrekening
Omzet
€5,20M▼ 9,5%
2020 · €5,74M
2019: €5,76M
2020: €5,74M
2019 → 2021
EBIT-marge
21,1%▲ 7,8pp
2020 · 13,3%
2019: 21,6%
2020: 13,3%
2019 → 2021
Nettoresultaat
€-9,99M▲ 6,8%
2020 · €-10,72M
2019: €-830k
2020: €-10,72M
2019 → 2021
Werkkapitaal
€70,38M▲ 479%
2020 · €12,16M
2019: €472k
2020: €12,16M
2019 → 2021
Meerjarenoverzicht
Elk cijfer met de verandering tegenover het jaar ervoor
▲ stijging
▼ daling
Post201920202021Verloop
Omzet€5,76M-€5,74M▼ 0,3%€5,20M▼ 9,5%
Eigen vermogen€82,42M-€71,70M▼ 13,0%€61,71M▼ 13,9%
Bedrijfsresultaat€1,25M-€764k▼ 38,6%€1,10M▲ 43,8%
Nettoresultaat€-830k-€-10,72M▼ 1.193%€-9,99M▲ 6,8%
Resultaat per boekjaar
BedrijfsresultaatNettoresultaat
Het bedrijfsresultaat herstelt in 2021; 2021 ligt 44% boven 2020.
Balanssamenstelling
2021 in kleur, 2020 als grijze balk eronder
Activa €119,68M
Vaste activa
€30,26M ▼ 69,3%
Vlottende activa
€89,42M ▲ 128%
Passiva €119,68M
Eigen vermogen
€61,71M ▼ 13,9%
Schulden
€57,98M ▼ 12,2%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 47,9% naar 48,4%. Het eigen vermogen en de schuld zijn lager.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€1,39M▲
2020 · €1,17M
Cashflow
€-9,70M▲
2020 · €-10,32M
Liquiditeit
4,70▲
2020 · 1,45
Schuldgraad
0,94▲
2020 · 0,53
ROE
-16,2%▼
2020 · -15,0%
ROA
-8,3%▼
2020 · -7,8%
Rentedekking
0,95▲
2020 · 0,72
Schulden ≤ 1 jaar
€19,04M▼
2020 · €27,00M
Schulden > 1 jaar
€38,33M=
2020 · €38,33M
Personeelskosten
€960k
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Neergelegde jaarrekening Zoals ingediend bij de NBB · 2021 tegenover 2020 · 67 posten
Balans
Code20202021
Activa
Totaal activa20/58€137,74M€119,68M▼
Vaste activa21/28€98,57M€30,26M▼
Materiële vaste activa22/27€1,01M€738k▼
Installaties, machines en uitrusting23-€6k
Meubilair en rollend materieel24-€192k
Overige materiële vaste activa26-€539k
Financiële vaste activa28€97,56M€29,52M▼
Verbonden ondernemingen280/1-€29,52M
Deelnemingen280-€29,52M
Vlottende activa29/58€39,16M€89,42M▲
Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41€39,16M€89,40M▲
Handelsvorderingen40-€488k
Overige vorderingen41-€88,91M
Overlopende rekeningen490/1-€26k
Passiva
Totaal passiva10/49€137,74M€119,68M▼
Eigen vermogen10/15€71,70M€61,71M▼
Inbreng10/11€54,33M€166,29M▲
Kapitaal10-€54,33M
Geplaatst kapitaal100-€54,33M
Buiten kapitaal11-€111,96M
Uitgiftepremies1100/10-€111,96M
Reserves13€3,23M€3,23M=
Onbeschikbare reserves130/1-€330k
Wettelijke reserve130-€330k
Beschikbare reserves133-€2,90M
Overgedragen winst (verlies)14€-97,82M€-107,82M▼
Schulden17/49€66,04M€57,98M▼
Schulden op meer dan één jaar17€38,33M€38,33M=
Financiële schulden170/4-€38,33M
Overige leningen174-€38,33M
Schulden op ten hoogste één jaar42/48€27,00M€19,04M▼
Handelsschulden44€775k€1,04M▲
Leveranciers440/4-€1,04M
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45-€220k
Belastingen450/3-€17k
Bezoldigingen en sociale lasten454/9-€203k
Overige schulden47/48-€17,78M
Overlopende rekeningen492/3-€604k
Resultaat
Code20202021
Bedrijfsopbrengsten70/76A-€5,42M
Omzet70€5,74M€5,20M▼
Andere bedrijfsopbrengsten74-€20k
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A-€198k
Bedrijfskosten60/66A-€4,32M
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen60-€2,74M
Aankopen600/8-€2,74M
Diensten en diverse goederen61-€331k
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62-€960k
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630€402k€288k▼
Andere bedrijfskosten640/8-€993
Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901€764k€1,10M▲
Financiële opbrengsten75/76B-€144,69M
Recurrente financiële opbrengsten75€210k€160k▼
Opbrengsten uit vlottende activa751-€160k
Andere financiële opbrengsten752/9-€0
Niet-recurrente financiële opbrengsten76B-€144,53M
Financiële kosten65/66B-€155,78M
Recurrente financiële kosten65€1,62M€1,47M▼
Kosten van schulden650€1,62M€1,46M▼
Andere financiële kosten652/9-€2k
Niet-recurrente financiële kosten66B-€154,31M
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903€-10,72M€-9,99M▲
Belastingen op het resultaat67/77€3k-
Winst (verlies) van het boekjaar9904€-10,72M€-9,99M▲
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905€-10,72M€-9,99M▲
Resultaatverwerking
Te bestemmen winst (verlies)9906-€-107,82M
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar14P-€-97,82M
Sociale balans
Gemiddeld personeelsbestand (VTE)9087-12,2
De toelichting bij deze jaarrekening (58 rubrieken: staten van activa en schulden, uitsplitsingen van kosten, rechten en verplichtingen) staat niet in dit overzicht.
Tijdlijn · aktes, neerleggingen en financiële mijlpalen
2022
23-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2021 · volledig schema
2021
30-11
Financieel
Liquiditeit verdrievoudigtcurrent ratio 4,70
Current ratio van 1,45 naar 4,70; kortetermijnschuld zakt van €27,00M naar €19,04M.
28-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2020 · volledig schema
2020
31-12
Financieel
Zwakste boekjaarnetto €-10,72M
Nettoresultaat zakt naar €-10,72M, het laagste van de reeks.
29-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2019 · volledig schema
2019
19-07
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2018 · volledig schema
18-07
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2018 · geconsolideerd
2018
22-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2017 · volledig schema
22-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2017 · geconsolideerd
2017
22-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2016 · volledig schema
22-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2016 · geconsolideerd
2016
24-06
NBB-neerlegging
Jaarrekening neergelegd
boekjaar 2015 · volledig schema
2015
17-11
Staatsblad-akte
Algemene vergadering · Kapitaalverhoging
Uitgifte aandelen · Bankrekening · Louis-Philippe Marcelis
2011
05-08
Staatsblad-akte
Algemene vergadering · Kapitaalvermindering
Kapitaalverhoging · Kapitaal · Louis-Philippe Marcelis
Financiële mijlpaalStaatsblad-akteNBB-neerleggingFinanciële mijlpalen staan op de afsluitdatum van het boekjaar, niet op de neerleggingsdatum.
Structuur & netwerk
Eigendom & zeggenschap
2 moedermaatschappijenZeggenschap over dit bedrijfmoedermaatschappij volgens het LEI-register2
Mechelen
LIBERTY GLOBAL HOLDINGS LIMITED
London, Verenigd Koninkrijk · onrechtstreeks
controleert
DE VIJVER MEDIABE 0466.137.359
Erkenningen · vergunningen · registraties
Legal Entity Identifier
549300BZTEREPY0HNX93